안녕하세요 보령(구 보령제약) 주가 전망 및 차트 분석을 통해 중장기 투자하기 좋은 종목을 찾은 텐버거 주린이입니다. 보령 종목의 주요 사업과 재무, 기본 종목 정보를 알아보고 이슈와 차트를 보면서 마지막에는 보령 주가 요약과 함께 단기와 중기 목표가까지 공부 겸 분석해 보았습니다.
<보령(구 보령제약) 주가 전망 및 차트 분석>
1. 보령 주요 사업
1963년 11월에 설립되어 1988년 10월 코스피 시장에 상장된 보령(구 보령제약)은 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증, 항암제 등과 관련된 의약품 사업을 진행하면서 작년부터는 신규사업으로 우주산업에 진출하여 사업을 확장하고 있는 기업입니다.
현재 보령의 CIS(CARE IN SPACE) 우주산업은 매출이 발생하고 있지 않고 투자 단계고, 매출이 발생하고 있는 제약 및 항암제 분야를 살펴보면 아래의 표와 같습니다.
| 매출유형 | 품목 | 용도 | 상표 |
| 제품 | 카나브 패밀리 | 고혈압, 이상지질혈증 치료제 | 카나브정, 듀카브정, 투베로정, 듀카로정, 아카브정, 듀카브플러스정 |
| 용각산 | 진해거담제 | 용각산쿨 외 | |
| 메이액트 | 항생제 | 메이액트정 외 | |
| 뮤코미스트 | 호흡기 치료제 | 뮤코미스트액 | |
| 스토가 | 위염 치료제 | 스토가정 | |
| 젬자 | 항암 치료제 | 젬자주 | |
| 맥스핌 | 항생주사제 | 맥스핌주 | |
| 겔포스 | 위장병 치료제 | 겔포스엠 외 | |
| 상품 | 트루리시티 | 당뇨 치료제 | 트루리시티일회용펜 |
| 뉴라스타 | 항암 보조 치료제 | 뉴라스타프리필드시린지주 | |
| 그라신 | 항암 보조 치료제 | 그라신프리필드시린지주 | |
| 온베브지 | 항암 치료제 | 온베브지주 | |
| 알림타 | 항암 치료제 | 알림타주 | |
| 젤로다 | 항암 치료제 | 젤로다정 | |
| 삼페넷 | 항암 치료제 | 삼페넷주 | |
| 탁솔 | 항암 치료제 | 탁솔주 | |
| 자이프렉사 | 조현병 치료제 | 자이프렉사정 외 |
사람들이 우주사업을 시작하면서 작년에 바뀐 사명인 '보령' 보다 보령제약에 대한 인식이 더 강할 수밖에 없을 정도로 많은 제품과 상품이 있네요.
누구나 한 번쯤은 먹어 봤을 익숙한 제품인 용각산과 겔포스도 보령의 제품이라니 놀랐습니다.
2. 보령 재무 차트
| 일자 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 |
| 2019/12 | 5,242.69 | 390.64 | 322.22 |
| 2020/12 | 5,618.67 | 399.86 | 268.60 |
| 2021/12 | 6,272.79 | 414.48 | 431.19 |
| 2022/12 | 7,604.76 | 566.03 | 419.38 |
| 2023/6 | 4,201 | 350 | 227 |
매년 꾸준히 매출액과 이익이 증가하고 있는 추세로 2023년 6월 2분기 반기보고서에서도 전년 동기 대비 16.3%의 매출액 증가와 13.7%의 영업이익 증가를 기록하고 있습니다.
당뇨 치료제와 호흡기 관련 부문은 매출이 감소하였지만 LBA 브랜드와 바이오시밀러 및 항암제, 항생제, 수액제 등의 매출은 지속 성장 중이고, 매출의 큰 부분을 차지하고 있는 고혈압 및 이상지질혈증 치료제인 카나브 패밀리의 매출이 꾸준히 성장하면서 연속 흑자를 꾸준히 기록 중인 우량 기업입니다.
이렇게 보령은 재무적으로 기반이 탄탄하니 우주사업이라는 신사업 분야에 대규모 투자를 진행하면서 사업 분야를 확장하더라도 무리가 가지 않는데 많은 기업들이 무리하게 사업을 확장하고 키우다가 자금이 떨어져서 전환사채를 발행하고 유상증자를 하는 등 힘든 길로 가는 경우를 많이 볼 수 있습니다.
3. 종목 정보
| 보령 최대주주 지분 | 5% 이상 주주 | 자기주식 | 기타주주 | 보령 유동주식수 |
| 보령홀딩스 외 5인 36,994,388주 (53.86%) |
56,183주 (0.08%) |
2,824,290주 (4.11%) |
- | 28,871,322주 (42.03%) |
| 총 주식수 | 보령 시가총액 | 대표이사 | 테마 | |
| 6,869만 주 | 6,443억 원 | 김정균, 장두현 | 치매, 제약, 바이오시밀러, 백신/진단시약/방역, 탈모 치료, 황사/미세먼지, 스마트공장, 우주산업 | |
| PER | PBR | 신용비율 | 보령 IR 담당자 번호 | |
| 15.38 | 1.19 | 1.13% | 02-708-8000 | |
보령 최대주주는 보령홀딩스 외 5인으로 지분이 무려 53.85%라서 지분 구조도 상당히 안정적인 면을 볼 수 있습니다. 유동주식수가 약 2,887만 주로 유동량 또한 적당한 주식수를 가지고 있고 시가총액은 6,443억 원으로 지속적인 실적의 증가와 우주산업이라는 신사업 진출의 가속화에 따라 중장기적으로 봤을 때는 저평가된 종목이라고 판단됩니다.
<보령 기업 이슈>
1. 당뇨복합제 '트루버디' 식약처 품목허가 획득 (2023년 9월 5일)
- 제2형 당뇨병 치료제에 쓰이는 약물인 다파글리플로진과 피오글리타존 두 가지 약물을 세계 최초로 결합한 개량신약인 당뇨복합제 '트루버디'에 대해 식약처에서 품목허가를 획득.
- 두 가지 약물은 서로 다른 기전으로 혈당을 낮추기 때문에 병용하여 사용할 경우 시너지가 날 수 있음.
| 트루버디 병용 약물 | 다른 기전 효과 | 공통 효과 |
| 다파글리플로진 | 신장에서 포도당 재흡수 증가 개선 | 췌장에서 인슐린 분비장애 개선 근육에서 포도당 흡수 감소 개선 |
| 피오글리타존 | 간에서 포도당 생성 증가 개선 지방조직에서 포도당 흡수 감소 개선 |
|
| 추가 효과 | 심혈관 사망, 심근경색, 뇌졸증, 신장질환, 혈압 감소 효과 증가 비알콜성 지방간(NAFLD) 지표 개선 인슐린 감수성 개선 췌장 베타세포 기능 개선 체중 증가 부작용 개선 |
|
2. 고혈압•2형당뇨병 복합제 'BR1019' 임상 3상 승인 (2023년 10월 30일)
- BR1019 안정성과 유효성 평가를 위해 고혈압•2형당뇨병 국내 환자 273명을 대상으로 약 30개월간 임상 3상 진행 예정.
3. 보령 기업의 예산 스마트공장 및 LBA 전략 소개
- 1600억 원을 투자해 충남 예산에 약 4.4만 평 규모의 부지에 스마트공장인 보령 예산캠퍼스가 2019년도에 준공됨.
- 척추로 각 동을 연결하여 생산과 포장 및 배송까지 원스톱 자동화 구현한 스파인(SPINE) 구조의 스마트 공장.
- 먹는 약 8.7억 정 및 항암제 600만 바이알 생산 가능한 공장으로 2019년 10월 GMP(의약품 제조 및 품질 관리 기준) 인증 획득 후 2020년 초부터 '스토가' 및 카나브 패밀리' 제품 생산 시작.
- 2023년 초 항암주사제 시설 EU-GMP(유럽연합 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준) 인증 획득으로 항암제 수출 및 위탁개발생산(CDMO) 사업 추진 발판 마련.
- 스마트팩토리를 통한 LBA 전략으로 젬자, 알림타 등의 품목들을 본격적으로 판매하면서 바이오 시밀러와 항암 보조제 사업 등으로 항암제 관련 사업이 꾸준히 성장하면서 2023년 사상 최대 실적 갱신 추정 중.
※LBA란? Legacy Brands Acquisition 약자로 특허 만료 후에도 시장성이 충분한 오리지널 의약품의 생산 및 판매, 허가와 특허까지 모든 권한을 인수하여 자사제품으로 편입하는 전략.
4. CIS(Care In Space) 사업
우주 관련 사업 투자 이유
- 투자자들을 위해 회사를 성장시키고 기업가치를 증대시키기 위하여
- 후대에 지금 우리가 누리고 있는 것 이상의 대한민국을 남겨주기 위해서 다음 세대의 발전을 위한 기여
- 제2의 대항해시대라고 판단, 주변 국가들은 이미 인공위성을 비롯하여 우주정거장 운영까지 시작했는데 대한민국은 우주 관련 사업이 뒤처진 상황이라고 생각해서 투자를 시작
보령이 집중하는 우주 분야
- CIS 사업: 달에서 장기체류를 하게 되었는데, 속이 쓰릴 때 겔포스를 먹으면 속 쓰림이 나아질까요?라는 질문에 답변을 하기 위해 CIS 사업을 진행 중.
- CIS 사업 목표: 우주로 나가는 기술보다는 달 혹은 화성에 인류가 도달할 때 '인간으로서 살아남기 위해 꼭 필요한 기술'과 '기술들의 연구/개발에 필요한 인프라를 확보하는 것.
우주 관련 기업 투자
- CIS Challenge: 우주 관련해서 초기 단계에 있는 회사들에 투자하여 상대적으로 시간이 오래 걸리더라도 구상 중인 제품들을 시장에 내놓을 수 있게 하고, 이를 통해 기술을 확보하고 우주 헬스케어 생태계를 조성하는 것이 투자 목적.
| 투자 기업 | 간략 기업 소개 |
| 딥 스페이스 바이올로지 (DSB, Deep Space Biology) |
AI와 빅데이터 기반, 장기간 우주 활동에 발생할 수 있는 생체 신호들을 예측하고 발견할 수 있는 연구용 플랫폼 개발 |
| 나노 파라솔루션스 (Nano Pharmasolutions) |
물리적 증착법을 이용, 약물의 용해도를 높여 불용성 약물에 대한 생체 이용률을 높이고 약물 섭취법을 다각화 |
| 미엘린-에이치 (Myelin-H) |
미국 FDA에서 인증 받은 신경 센서와 AI 기반 분석 소프트웨어를 활용, 원격 신경질환 모니터링 및 진단 시스템을 구축 |
| 엑스토리(Xtory) | 확장 현실과 대화형 장치를 통해 위축되고 스트레스를 받을 수 있는 우주에서 심리적 안도감 제공, 정신 건강 모니터 플랫폼 구축 |
| 어드밴스드 텔레센서스 (Advanced TeleSensors) |
NASA 제트추진연구소에서 합동으로 개발한 주파수를 이용, 특별한 접촉 없이 실시간 심장 및 호흡 모니터링 제공 |
| 바이보 헬스(ViBo Health) | 멀티 스캐너로 개개이의 대사 정보를 수치화해 개개인의 건강 예측을 설계하는 스마트 건강 추적기 개발 |
- Axiom 투자: 나사(NASA)에서 국제우주정거장 관련 일을 하던 사람들이 나와서 창업한 Axiom은 세계 최초 민간 산업용 우주정거장 선도 기업으로 Axiom Space는 세계 최초의 상업용 우주 정거장 Axiom Station을 건설 중인 기업.
보령이 Axiom의 미래가치를 보고 투자한 경우로 현재 우주정거장 운영을 할 수 있는 민간기업 중에서 가장 선두주자인 곳이기 때문에 앞으로 우주 관련 이슈는 지속적으로 나올 수 있는 테마기 때문에 보령의 주가에도 좋은 영향을 미칠 수 있다고 판단됩니다.
<보령 주가 차트 분석>
1. 일봉 차트 분석
2022년 9월 7일 보령에서 세계최초로 스프레이 제형의 피나스테리드 탈모약인 '핀쥬베(Finjuve)'가 식약처 허가를 받으면서 천만 주가 넘는 대량거래와 28.86%까지 주가가 올랐지만 강한 하락추세를 그리는 장기이평선인 240일선의 저항에 주가가 눌렸습니다.
이렇게 역배열 차트에서 장기이평선을 돌파하여 정배열 차트를 만들기 위해서는 보통 두세 번 이상의 장기이평선 돌파 시도 이후에 이평선들의 이격이 줄어들어 모이는 자리에서 반등이 시작되어 5/20, 20/60, 60/240일선 골든크로스를 만들면서 정배열 차트가 되어 가는 과정을 만들게 됩니다.
보령 주가의 경우도 2023년 7월에 5일선 쌍바닥을 만들면서 반등을 시작하여 각 이평선 골든크로스를 만들면서 주가를 상승시켜 10월 정배열 차트를 형성하였습니다.
또한, 장기이평선을 돌파할 때 거래량과 함께 장대양봉으로 돌파하는 경우가 많은데 그 이후에는 보통 거래량을 줄이면서 다시 장기이평선까지 눌리지만 지지하면서 반등하거나 혹은 보령 차트처럼 거래량 없이 이평선 밑에까지 눌림을 주고 반등을 주는 움직임을 보여주게 됩니다.
현재 20일선 외봉에서 하락하여 다시 5/20일선 골든크로스를 만들면서 장기이평선 위로 반등을 보여주고 있기 때문에 다시 상승하여 쌍봉을 만들기 위해서든 돌파를 위해서든 장기이평선을 지지선 삼아 주가를 상승시킬 확률이 높아 보이는 자리입니다.
2. 주봉 차트 분석
주봉을 통해 좀 더 거시적으로 보령 주가를 보면 스마트공장 준공 이후로 카나브 패밀리와 항암제 사업의 성장에 힘입어 2021년 1월 신고가를 달성한 이후 5주선 상승 5파에서 쌍봉을 만들며 주가가 하락 추세로 전환하였습니다.
쌍봉 이후 5/20주선 데드크로스와 20/52주선 데드크로스가 나오면서 역배열 차트의 20주선과 52주선은 강한 저항선이 되어 주가를 지속적으로 누르는 모습을 볼 수 있습니다.
5주선 하락 5파 이후 2022년도에 반등을 시도하면서 잠시 5/20주선 골든크로스를 만들지만 52주선 저항에 지속적으로 눌려 다시 5주선 하락 5파를 만든 이후 2023년도 7월 최저점을 기록하고 반등하여 20주선과 52주선을 상승 추세로 돌리면서 중장기적인 상승을 위한 자리를 만들고 있는 차트로 판단됩니다.
장기이평선인 260주선과 20주선 및 52주선이 상승 추세에 있기 때문에 현재 5주선 상승 2파 눌림 자리에서 상승 3파가 나올 확률도 높아 보입니다.
하지만 주가 위에 있는 중장기 이평선은 강한 저항선으로 작용하고 앞서 나왔던 대량거래량 봉들의 매물 저항 구간도 돌파해야 하기 때문에 특별한 대형 호재가 나오지 않는 이상 중장기적으로 봐야 하는 종목입니다.
3. 월봉 차트 분석
저는 보통 월봉 차트에서 바닥구간에서 나오는 6/12월선 골든크로스와 고점을 만들고 나서 하락 추세에서 나오는 6/12월선 데드크로스를 가장 관심 있게 보는 편입니다.
보령 월봉 차트에서도 보이듯이 2018년도에 골든크로스가 나온 이후로 정배열 차트를 만들면서 신고가를 형성하기까지 무려 3년 넘게 상승 추세를 보여준 것을 통해 바닥구간에서 나오는 6/12월선 골든크로스는 중장기적인 관점에서 우상향 차트를 만들 가능성이 높다는 점을 알 수 있습니다.
반대로 2021년도에 고점 이후 나온 6/12월선 데드크로스는 주가의 지속적인 하락 추세를 그리는 점을 관찰할 수 있죠.
보령은 2023년도에 들어와 최저점을 찍고 반등하여 이번 11월에 다시 6/12월선 골든크로스를 만들었기 때문에 더 관심이 가는 종목으로 장기이평선들이 우상향 추세를 그리고 있고 하락 추세의 24월선 기울기도 완만해진 상황이라 중장기적으로 우상향이 가능한 차트로 판단이 됩니다.
물론 차트에 절대적인 것은 없기 때문에 모든 것은 확률적으로 좀 더 높게 발생할 수 있는 상황들을 분석하는 것이라서 제 글은 참고만 하셔야 합니다.
★보령 주가 요약 및 목표가(개인적인 생각)★
- 테마: 탈모, 치매, 당뇨 치료제, 항암제, 우주산업 등.
- 차트요약: 긴 하락 후 바닥구간에서 반등을 보여주고 있는 차트로 주봉과 월봉은 아직 역배열 차트지만 일봉에서는 정배열을 만들었기 때문에 현재 바닥구간은 확인한 것으로 보이는 종목으로 중장기적인 투자를 하기에 좋아 보임.
- 단기 or 스윙목표: 5, 20일선 이하 분할 매수 / 11,000원 매도
- 중기(6개월 이상) 목표: 20, 60일선 이하 분할매수 / 16,000원 이상 목표
★참고 추가 자료
1. 증권사별 적정주가 & 투자의견
여러 증권사에서 보령의 적정주가와 투자의견이 나온 자료가 있어서 가져와 봤습니다.
| 증권사별 적정주가 & 투자의견 | ||||||
| 추정기관 | 추정일자 | 적정주가 | 투자의견 | |||
| 적정주가 | 직전 적정주가 | 증감율 | 투자의견 | 직전 투자의견 | ||
| Consensus | 13,250 | 13,333 | -0.62 | 4.00 | 4.00 | |
| 상상인증권 | 2023/10/27 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| DB금융투자 | 2023/10/26 | 14,000 | 14,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 신한투자증권 | 2023/10/26 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| IBK투자증권 | 2023/10/18 | 13,000 | - | 4.00 | ||
*투자의견의 숫자는 강력 매도부터 강력매수까지 표기를 하는데 4.0은 강력 매수 추천이라고 합니다.
2. 공매도 잔고
문득 최근 공매도 전면 금지 이슈와 관련하여 보령의 공매도 이력이 궁금해서 찾아봤습니다.
| 일자 | 누적공매도량 | 매매비중% | 공매도평균가 |
| 2023-11-13 | 2,283,015 | 0.43 | 9,419 |
| 2023-11-10 | 2,280,812 | 9,797 | |
| 2023-11-09 | 2,280,789 | 0.03 | 9,620 |
| 2023-11-08 | 2,280,744 | 0.1 | 9,680 |
| 2023-11-07 | 2,280,582 | 0.04 | 9,480 |
| 2023-11-06 | 2,280,520 | 0.09 | 9,655 |
| 2023-11-03 | 2,280,229 | 13.14 | 9,085 |
| 2023-11-02 | 2,247,666 | 9.74 | 9,029 |
| 2023-11-01 | 2,230,311 | 27.97 | 8,856 |
| 2023-10-31 | 2,141,568 | 14.94 | 8,986 |
| 2023-10-30 | 2,096,906 | 10.21 | 9,081 |
| 2023-10-27 | 2,060,759 | 8.27 | 9,085 |
| 2023-10-26 | 2,025,987 | 14.88 | 9,280 |
| 2023-10-25 | 1,987,668 | 15.08 | 9,618 |
| 2023-10-24 | 1,942,946 | 13.43 | 9,655 |
| 2023-10-23 | 1,906,958 | 4.91 | 9,834 |
| 2023-10-20 | 1,898,325 | 12.17 | 9,871 |
| 2023-10-19 | 1,858,039 | 15.14 | 10,174 |
| 2023-10-18 | 1,813,689 | 11.74 | 10,309 |
| 2023-10-17 | 1,764,885 | 18.22 | 10,484 |
| 2023-10-16 | 1,723,538 | 14.94 | 10,519 |
| 2023-10-13 | 1,672,699 | 15.19 | 10,547 |
| 2023-10-12 | 1,607,454 | 4.74 | 10,736 |
| 2023-10-11 | 1,577,135 | 18.84 | 10,361 |
| 2023-10-10 | 1,530,134 | 14.87 | 10,271 |
| 2023-10-06 | 1,478,243 | 18.05 | 10,264 |
| 2023-10-05 | 1,432,319 | 16.75 | 10,141 |
| 2023-10-04 | 1,382,813 | 10.67 | 10,136 |
| 2023-09-27 | 1,342,879 | 15.58 | 10,106 |
2023년 9월 27일부터 11월 13일까지 자료로 금지 전에는 생각보다 매매비중이 높았던 것을 볼 수 있습니다. 이를 통해 예상해 보면 현재 보령 주가의 가치가 저평가되어 있는 자리로 분석이 되고 앞으로 중장기적인 상승이 나오게 된다면 빨리 환매수를 해야 손해를 덜 보게 되기 때문에 주가가 만원 위로 올라갈 확률이 더 높아 보입니다.
전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이고 투자 권유가 아닙니다!
긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^
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