컬러레이 주가 상한가 이유 & 차트 분석

< 컬러레이 기업 개요 >

안녕하세요 텐버거 주린이입니다. 이번에 분석할 상한가 종목은 컬러레이로 2008년에 설립되어 색조화장품의 원재료로 사용되는 진주광택안료 제조 판매 사업에 진출하면서 2017년 8월 코스닥 시장에 상장되었습니다. 주된 사업으로는 화장품용 진주광택안료의 개발 및 제조와 판매, 운모파우더의 제조와 판매를 영위하고 있습니다.

컬러레이 주요제품 매출구성

1. 재무 차트

컬러레이 매출 차트

재무적으로는 제가 딱히 언급할 게 없어 보이네요. 매출이 좀 줄고 있지만 그것도 오늘 나온 중국 색조화장품 업체와 협업 기사와 함께 해결 될 것으로 보입니다. 영업이익도 지속적으로 흑자기 때문에 당분간은 재무적으로 걱정하지 않아도 되는 회사입니다.

2. 종목 정보

최대주주	5%이상주주	유동주식수
29,178,035주 (45.56%)	10,041,675주 (15.68%)	24,821,965주 (38.76%)

최대주주 지분이 높은만큼 유동주식수는 줄어들 수 밖에 없는데 그렇기 때문에 그동안 앞에서 나온 거래량이 좀 더 의미가 생길 수 있습니다. 현재 주가 1195원 시가총액 765억 원으로 약 2천만 주의 거래량과 함께 상한가로 마무리했네요. 이게 내 종목이었어야 하는데... 아쉽지만 이런 종목은 제가 분석하는 저평가나 눌림 자리에 있는 종목들 중에서 나올 수 있으니 다른 글들도 한번 둘러보세요~😉

 

< 컬러레이 상한가 이슈 >

- 중국 색조화장품 업체 '야양과기'와 MOU 소식에 상한가

이번 MOU대상인 중국 색조화장품 기업인 항저우야양과기유한공사는 연매출 약 3억 위안(약 567억원)의 회사로 색조화장품 생산과 화학 원료 무역을 하는 과학 기술기업입니다. 이번 협약에서 컬러레이는 2023년 색조화장품 산업의 트렌드, 시장 개척 전략, 신제품 연구 개발 방향에 대해 협력을 더욱 강화하기로 하고 야양과기의 2023년 구매 의향 금액을 3000만 위안(약 57억 원)으로 계약을 체결하였습니다.

 

원래 기존에 이미 협력관계였던 기업끼리 그 관계를 더욱 강화하는 뉴스로 매출이 줄고 있던 컬러레이 측으로선 가뭄에 단비같은 좋은 소식이네요! 이제 차트로 상한가 가기 전까지 어떤 움직임을 보여줬는지 분석해 보도록 할까요

< 컬러레이 차트 분석 >

1. 일봉 차트 분석

컬러레이 일봉 차트

딱봐도 공부할게 많아 보여서 좋습니다. 앞서 4월에 20/60일선 데드크로스 후 10월까지 무려 6개월을 하락 추세였는데요. 6월에 반등을 두 번이나 시도했지만 60일선 저항에 막혀서 흘러내리고 8월에도 추세반전을 시도했지만 실패했습니다.

 

8월 같은 경우는 거래량도 잘 나왔지만 앞서 6월에 터진 매물대를 뚫지 못한 것이고 차트를 다 무시하는(씹어먹는) 대형호재가 터지지 않는 이상 앞서 쌍바닥이나 거래량 등의 준비가 없이는 매물대나 중장기 이평선을 한 번에 뚫기 어렵습니다. 그렇기 때문에 8월에는 60일선의 하향곡선도 내려가는 추세였고 8월 22일 날 5/20일선 데드크로스 후 다시 쌍바닥을 만들지 않고 갑자기 튀어 오른 자리였기 때문에 받쳐주는 기반이 없는 상황이라 저점을 깨고 다시 하락 5파동을 그리게 됩니다.

 

10~11월 두 달간 드디어 저점을 높여가면서 5/20일선 골드크로스 후 다시 쌍바닥을 넘어 삼중바닥(상승할 확률과 상승 시 밀어주는 힘이 쌍바닥보다 더 강합니다)을 만들며 20/60일선 골드크로스까지 나온 후 유동주식수에 가까운 거래량과 함께 단기 추세전환선도 뚫고 240일선까지 뚫은 채로 상한가를 만들었습니다.

 

11월부터 두 번의 대량거래를 통해 기반을 탄탄하게 만들고 슈팅 나온 거라 단기 급등이 가능한 상황이지만 앞서 6월부터 쌓여있는 매물대 자리기 때문에 만약 300일선을 뚫고 간다 하여도 아래 월봉 차트에서 보이듯이 강력한 매물대 저항 자리가 1400원대에 있기 때문에 추가 호재가 나오지 않는 한 상승을 받쳐줄 수급이 부족할 수 있습니다.

 

그래도 20/60일선 골드크로스가 나온 이상 바닥에서 이제 탈출하여 중장기 우상향이 가능한 차트가 되었으니 기존 주주분들은 한동안은 신저가의 스트레스를 안 받으셔도 될 거 같습니다.

2. 주봉 차트 분석

컬러레이 주봉 차트

주봉으로 보면 21년도부터 5/20 주선 데드크로스 후 무려 하락7파동을 이어오다가 22년도 초반에 5/20주선 골드크로스를 만들며 반등을 보여주나 싶었지만 52 주선 저항을 넘지 못하고 다시 저점을 깨고 흘러내리고 말았습니다. 이렇게 중장기 이평선들이 하향곡선을 그리고 있으면 그 자체로 굉장히 강력한 저항구간이 되기 때문에 제일 좋은 건 5/20, 20/60, 60/240 골드크로스를 단계적으로 만들면서 이평선들을 상승추세로 만들어 나가고 궁극적으로 이평선의 정배열을 만드는 것이 제일 베스트 차트라고 할 수 있습니다. 그렇기 때문에 그 첫 신호탄인 5/20 골드크로스가 나와줘야 추세전환을 시도라도 하는구나~라고 생각하게 되는 것이죠.

 

오늘의 상승 자리가 참 중요한데 앞서 1년간의 지지 및 저항 자리와 52 주선 이평 저항까지 모든 게 맞물려 있는 자리기 때문에 5/20 주선 골드크로스와 유동주식수 이상의 거래량은 다른 어떤 기사보다도 좋은 호재라고 생각합니다. 물론 무상증자나 대규모 3자배정 유상증자와 같은 투자가 아닌 이상 단기간에 모든 이평선들을 정배열로 만들어 버리는 그림은 나오기 힘들지만 그래도 1500원 전후의 매물대와 그곳을 뚫게 된다면 저 위에 보이는 260 주선 저항선까지 열려있는 자리기 때문에 차트를 볼 때 항상 1순위로 거래량을 보고 그다음에는 이평선과 매물대를 뚫었느냐, 뚫었으면 그다음 매물대와 이평선 저항은 어딘가를 꼭 체크해 보면서 목표를 설정하셔야 합니다.

3. 월봉 차트 분석

컬러에이 월봉 차트

제가 다른 글들에서 차트 설명을 할 때 월봉에서 가장 많이 언급한 것이 십자도지 or 단봉이 추세전환의 신호라는 것인데 하락을 하던 상승을 하던 그 끝은 있고 추세가 바뀌는 구간이 생깁니다. 그 구간에서 가장 많이 보이는 모양이 바로 십자도지와 단봉 혹은 역망치 캔들이라 해서 그 특유의 봉 모양들이 있는데요. 물론 절대적인 것은 아니지만 뭐든지 확률을 높이는 방향으로 접근해야 하기 때문에 그런 것들을 완전히 무시할 순 없다고 봅니다.

 

그러고 보니 역망치 캔들은 2020년도 11월에 딱 나와주었는데 저렇게 윗꼬리가 길면서 봉은 짧은 모양의 캔들이 뒤집힌 망치를 닮았다 하여 역망치 캔들이라고 이름이 붙게 되었고 이러한 모양의 캔들들(십자도지, 단봉, 역망치)이 고점에서 보이면 하락 추세로 전환, 저점에서 보이면 상승추세로 전환의 신호로 받아들이는 것입니다.

 

22년도 2월에도 십자도지 캔들이 나와주었고 4월에 6월선 위로 올라가서 추세반전을 꾀하였지만 12월선의 저항에 그대로 무너져 버리고 말았네요. 그렇게 다시 6월선 밑으로 내려와서 하락 추세를 지속하다가 10월에 단봉 형성 후 드디어 다시 6월선과 12월선을 한 번에 뚫어버리는 강력한 상승이 나왔습니다.

 

물론 아직 12월 초반이기 때문에 12월선 위에서 끝날지는 월말이 되어봐야 하지만 현재로서는 가장 중요한 거래량과 단기 추세전환 구간(9월 음봉 고점)을 뚫은 상황이기 때문에 종가도 12월선 위나 최소한 눌림이 오더라도 6월선 위에서 끝내지 않을까 하는 기대감을 심어주는 자리입니다.

 

이제 다음 강력한 저항구간은 거래량이 터진 6월의 고점 구간인데 앞으로 세력이 어떻게 운전해갈지 보는 것도 좋은 공부가 될 수 있는 종목이라 관종에 넣어두고 계속 지켜봐야겠네요.

 

< 핵심 차트 tip >

1. 바닥구간에서 삼중바닥이 나올 시 상승할 확률과 상승하는 힘이 쌍바닥보다 더 강하다

 

2. 차트를 다 무시하는(씹어먹는) 대형호재가 터지지 않는 이상 앞서 쌍바닥이나 거래량 등의 준비가 없이는 매물대나 중장기 이평선을 한 번에 뚫기 어렵다

 

3. 역배열 차트인 경우 일봉상 5/20, 20/60, 60/240 골드크로스를 단계적으로 만들면서 이평선들을 상승추세로 만들어 나가고 궁극적으로 이평선의 정배열을 만드는 것이 제일 베스트 차트!

 

4. 추세전환의 첫 신호탄은 5/20 골드크로스가 나와줘야 하고 그래야 추세전환을 시도라도 하는구나~라고 판단할 것

 

5. 차트를 볼 때 항상 1순위로 거래량이 유동주식수 대비 얼마나 나왔나를 보고, 그다음에는 이평선과 매물대를 뚫었느냐, 뚫었으면 다음 매물대와 이평선 저항은 어디에 있나를 꼭 체크해 보면서 목표를 설정!

 

6. 추세전환의 신호로 가장 많이 등장하는 캔들 모양은 십자도지와 단봉 혹은 역망치 캔들이다

 

전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이니 제 글만 보고 투자를 결심하진 마시고 공부 및 참고 글로만 읽어주시길 바랍니다. 계속 공부를 하다 보면 매일 먹을 수 있는 종목들이 계속해서 나오기 때문에 슈팅 가버린 종목이 아쉽더라도 눈으로만 매수하고 마음으로는 보내주는 것이 좋다고 생각합니다 :)

좋은 하루 보내세요^^