토탈소프트 주가 전망과 최신 이슈 & 차트 분석

안녕하세요 토탈소프트 주가 전망과 최신 이슈 & 차트 분석을 공부한 텐버거 주린이입니다. 토탈소프트 종목의 기업 개요를 통해 주요 사업과 재무, 기본 종목 정보를 알아보고 최근 이슈와 차트를 보면서 마지막에는 토탈소프트 주가 요약과 함께 단기와 중기 목표가까지 분석해 보았습니다.

 

<토탈소프트 주가 전망>

 

1. 토탈소프트 주요 사업

토탈소프트는 1988년 설립된 이후로 해운, 항만, 물류 산업분야의 솔루션을 제공하는 소프트웨어 개벌업 등을 영위하는 기업으로 주요 사업은 아래표와 같습니다.

사업부문	품목	품목 요약	매출 비율
Marine Terminal	CATOS (Computer Automated Terminal Operating System)	컨테이너 터미털의 계획과 수행 및 운영에 필요한 모든 자동화 시스템을 간편하게 제공하여 선박의 양적하 계획을 차칠 없게 경제적으로 도와주는 시스템.	77.4%
	MOST (Multi-purpose Operation System for Terminals)	액체, 건조, 탈 규격 화물 등 각종 다양한 화물을 취급하는 다목적 터미털의 전 업무 과정을 조직화하여 생산성을 높이고 고객의 요구를 만족시키는 운영시스템.	2.0%
Port Community	PLUS (Port Logistics Unifying System)	인터넷을 통해 선박 운영 정보의 모든 내용에 대하여 실시간으로 접속할 수 있는 통합적인 웹 기반 항만관리 정보 시스템.	0.8%
Shipping	CASP (Computer Automated Stowage Planning)	선박 운항의 안정성에 필요한 모든 요소를 고려하여 신속하고 최적화된 Stowage Planning을 작성할 수 있는 시스템.	4.6%
	TSB Supercargo (본선 탑재용 Loading Computer)	선박의 안전에 관련된 복원성 및 종강도에 관련된 계산을 자동 수행하며 이에 따른 최적화된 운항 상태를 제시하여 주는 시스템.	5.9%
	CLOUD CASP	웹 기반의 선박 적하 계획 시스템.	4.2%
E-learning	E-learning	크레인 장비 기사 훈련용 시뮬레이션 시스템과 용접 시뮬레이터를 실제 작업 환경과 최대한 유사하게 가상현실에 구현하여 교육을 돕기 위해 설계.	3.4%
기타	기타	-	1.9%
합계	-	-	100.0%

 

2. 토탈소프트 재무 차트

일자	매출액	영업이익	순이익
2019/12	118.17	24.30	25.77
2020/12	121.43	25.52	22.25
2021/12	140.92	30.36	30.15
2022/12	138.78	25.84	26.42

토탈소프트 재무 차트를 보면 조금씩이지만 꾸준히 매출이 증가하는 추세고 영업이익과 당기순이익도 매년 흑자를 기록하고 있는 기업으로 2023년 1분기에도 별도기준으로 전년 동기 대비 매출액은 8.8%가 증가하였습니다.

 

컨테이너 터미널운영시스템이 전체 매출의 약 78%를 차지하고 있으며, 매출원가, 판관비, 인건비 등의 비용 증가로 이익은 조금 감소하였습니다. 하지만 최근 국내 영업의 기회가 넓어짐에 따라 적극적인 영업 활동을 통해 계약이 증가하고 있는 중입니다.

 

3. 종목 정보

 

최대주주 지분	10% 이상 주주	자기주식	기타주주	유동주식수
최장수 외 3인 2,629,460주 (30.73%)	-	-	-	5,928,580주 (69.27%)
총 주식수	시가총액	대표이사	테마
855만 주	395억	최장수	가상현실(VR)
PER	PBR	신용비율	IR 담당자 번호
14.95	2.10	1.54%	051-603-3000

회사 대표인 최장수 외 3인이 전체 지분의 30.73%를 보유 중인 최대주주이고 유동주식수는 592만 주로 유동주식수가 적은 편이고 시가총액도 395억으로 상당히 작기 때문에 이슈에 따라 주가 변동성이 큰 종목이라 투자에 유의해야 합니다.

 

<토탈소프트 최근 이슈>

 

1. 해운 물류 등 수주확대

토탈소프트와 관련된 뉴스나 최근 이슈는 없고 올해 초 해운 물류 등 수주확대 기대감에 수급이 몰리고 있다는 이슈가 있습니다. 회사에서도 국내 영업의 확대로 꾸준히 계약을 체결하고 있다고 하니 실적 증가를 통한 주가의 상승을 기대해야 하는 기업입니다.

 

2. 항만 자율협력 주행 화물운송 시스템 개발

올해 뉴스는 아니고 2022년 이슈로 컨소시엄을 구성하여 자율협력 주행기반 화물 운송시스템 개발 및 실증에 착수하여 2024년까지 상용화에 성공하는 것을 목표로 진행 중에 있습니다.

 

세부적인 내용으로는

• 레벨 4 수준의 항만 특화형 자율협력주행 및 운영 기술 개발
• 자율협력 주행 기반 물류 이송 실증 기술 개발
• 자동화 항만 구축 관제시스템 및 관련 디지털 인프라 기술 개발

을 목적으로 진행하고 있습니다.

 

3. 이재명 의원 테마주

최근 수급이 들어오면서 등락이 있었던 것도 이재명 테마주로 연관되었기 때문인데요. 토탈소프트의 대표가 이재명 의원과 중앙대학교 동문이라는 이유로 이재명 테마주로 관련 소식이 있을 때마다 수급이 들어온 것입니다.

 

<토탈소프트 주가 차트 분석>

 

1. 일봉 차트 분석

토탈소프트 주가 일봉 차트 분석 (2023년 9월 20일)

2023년 1월 3,590원 최저점 이후로 저점을 상승시켜 가면서 이평선들을 모으고 있는 일봉 차트입니다. 보통 역배열 차트에서 하락 추세에 있는 장기이평선은 강한 저항선으로 작용하게 되고 이러한 저항선을 돌파하기 위해서는 강한 호재가 없는 이상 돌파 시도를 두세 번 이상 거래량과 함께 해주면서 이평선이 어느 정도 모인 후에 돌파하는 경우가 일반적입니다.

 

최근에 분석한 진양산업 일봉 차트를 보면 이러한 움직임이 잘 나온 케이스로 분석글을 작성한 이후에 최근 장기이평선을 돌파하여 움직이고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

 

진양산업 주가 전망과 최신 이슈 & 차트 분석

 

2. 주봉 차트 분석

 

토탈소프트 주가 주봉 차트 분석 (2023년 9월 20일)

주봉으로 주가를 보면 2021년도에 5/20주선 데드크로스 이후로 5주선 하락 5파를 기록하면서 1년 동안 하락세를 그렸습니다. 20/52주선 데드크로스도 나오고 이후로 20, 52주선 저항에 계속 주가가 눌리는 모습을 볼 수 있습니다.

 

5주선 하락 5파 이후에 천만주가 넘는 유동주식수를 넘어가는 거래량을 터트리면서 반등하여 5/20주선 골든크로스가 나왔지만 쌍바닥을 완성하지 못하고 다시 저점을 깨면서 하락하였고 올해 들어와 저점을 지지하면서 반등하려는 자리를 만들고 있습니다.

 

최근 20/52주선 골든크로스가 나왔고 52주선도 상승 추세로 전환되고 있는 과정으로 위에 보이는 장기이평선을 돌파하기 위해서는 강력한 호재나 거래량을 동반하여 상승해야 좀 더 수월하게 돌파할 수 있는 자리입니다.

 

3. 월봉 차트 분석

 

토탈소프트 주가 월봉 차트 분석 (2023년 9월 20일)

2019년도에 6/12월선 골든크로스 발생 이후로 역대급 거래량을 만들면서 매집을 한 후 꾸준히 상승하여 5배가 넘는 상승을 기록하였습니다. 위 차트처럼 28,650원 신고가 이후로 하락하면서 6/12월선 데드크로스가 나오면 장기간 하락 추세를 그릴 가능성이 높기 때문에 조심해야 합니다.

 

장기이평선들이 상승 추세를 아직 유지하고 있기 때문에 지금처럼 저점을 1년 가까이 유지하는 경우에는 다시 상승할 확률이 높은 자리로 이번 9월에 6/12월선 골든크로스도 나왔기 때문에 지속적인 주가의 상승을 기대해 볼 수 있는 종목입니다.

 

하지만 매물 저항 구간들을 선으로 표시한 것처럼 앞서 나온 대량거래량 봉들의 저항과 하락 추세의 24월선 저항, 역배열 차트의 60월선 저항선을 돌파하면서 올라가기 위해서는 역시 거래량이 필요한 위치로 최근 수급이 조금씩 들어오고 있는 것은 바닥구간 탈출을 위한 좋은 신호입니다.

 

물론 차트에 절대적인 것은 없기 때문에 모든 것은 확률적으로 좀 더 높게 발생할 수 있는 상황들을 분석하는 것이라서 제 글은 참고만 하셔야 합니다.

 

★토탈소프트 주가 요약 및 목표가(개인적인 생각)★

 

• 테마: 가상현실, 항만, 해운, 실적 관련주
• 차트요약: 오랜 기간 동안 저점을 지키면서 이평선들을 모았고 최근 수급이 들어오면서 반등을 위한 차트가 만들어지고 있는 과정으로 240, 300일선을 지지하면서 주가가 반등한다면 수개월 안에 정배열 차트를 만들면서 우상향 할 가능성이 있는 차트.
  
  
• 단기 or 스윙목표: 5, 20일선 이하 분할 매수 / 5,300원 매도
• 중기(6개월 이상) 목표: 60, 240일선 이하 분할매수 / 6,700원 이상 목표

 

전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이고 투자 권유가 아닙니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^

 

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