에이직랜드 주가 상한가 이유 및 차트 분석 - TSMC 관련

안녕하세요 에이직랜드 주가 상한가 이유 및 차트 전망을 분석해 본 텐버거 주린이입니다. 2024년 10월 17일 상한가를 기록한 에이직랜드 주가 기본 정보 및 상한가 이슈, 그리고 종목 일봉 차트와 월봉 차트를 통해 에이직랜드 주가의 추세를 확인하고 분봉 차트를 통해 단기 주가 전망을 분석해 볼게요.

 

<에이직랜드 주가 상한가 이유 및 차트 전망 분석>

 

1. 기본 정보

• 테마: 뉴로모픽 반도체, 시스템반도체
• 시가총액: 3,969억 원
• 유통주식수: 648만 주 / 총 주식수: 1,077만 주
• 거래량: 211만 주
• 거래대금: 705억 원
• 종목코드: 445090

에이직랜드는 2016년 설립되어 2023년 코스닥 시장에 상장된 종목으로, 대만 반도체 기업인 TSMC의 국내 유일 공식 협력사인 VCA(Value Chain Alliance)로 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체 위탁 생산과 팹리스 기업을 주 고객사로 둔 회사입니다.

*팹리스란? Fabrication과 less의 합성어로 반도체 제품을 직접 생산하지 않고 설계를 전문적으로 하는 반도체 회사.

 

에이직랜드는 이러한 팹리스 회사에서 설계한 논리 회로를 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 물리석 설계로 재설계해주는 사업을 주로 하고 있고요.

 

이번 상한가 이유도 TSMC와 관련되어 있습니다.

 

2. 에이직랜드 주가 상한가 이유

에이직랜드의 주가가 상한가를 간 이유는 위에서 언급했던 대만의 반도체 회사인 TSMC의 올해 3분기 순이익이 약 14조에 가깝다는 어닝 서프라이즈 소식 때문인데요.

 

TSMC 국내 유일 공식 협력사라는 이력 때문에 에이직랜드에 수급이 몰려 상한가를 간 것으로 보이고요. 이렇게 기업의 직접적인 이슈가 아닌 간접적인 이슈로 상한가를 갔을 때는 보통 단기성 이슈인 경우가 많고 이러한 모습이 차트에도 나오기 마련입니다.

 

그럼 차트로 에이직랜드를 분석해 볼게요.

 

<주가 차트 전망>

상한가 이슈 분석글은 단순히 최근 이슈와 상한가 가기 전 차트의 움직임을 눈으로 보고 공부하기 위한 것이기 때문에 기존 저평가주나 종목 분석 글들과 다르게 좀 더 간략하게 언급하고 지나가는 글입니다.

1. 에이직랜드 일봉 차트 분석

에이직랜드 일봉 차트 분석

• 올해 초 인간처럼 생각하고 행동하는 범용 AI와 관련된 뉴로모픽 반도체 관련주로 급등을 했지만 이후 관련된 성과나 계약이 없었기 때문에 긴 하락을 보여주었는데요.
• 역배열 차트가 된 4월 이후로는 하락 추세의 중기 이평선인 60일선이 강한 저항선으로 작용하여 주가가 계속 눌림을 받은 모습을 확인할 수 있습니다.
• 하락 추세의 이평선 추세를 상승으로 돌리기 위해서는 보통 5일선 쌍바닥과 20일선 쌍바닥이 나와야 60일선이 상승 추세로 전환되는데 그 과정에서 최소한 유동주식수의 절반 이상 거래량이 나와주어야 좋고요.
• 7월의 경우 거래량이 없었기 때문에 쌍바닥을 만들지 못하고 60일선 저항을 맞아 다시 하락하는 모습을 보여준 것이고요.
• 최근에는 저점을 지키면서 바닥을 만들었고 오늘 거래량과 함께 강하게 60일선을 돌파했기 때문에 이제 주가가 눌림이 나오더라도 5, 20, 60일선은 지지선으로 작용할 수 있는 자리를 만들었습니다.
• 하지만 아직 60일선을 완전히 상승 추세로 돌리지 못한 상황이고 확률은 낮지만 유동주식수가 적은 종목인만큼 단기 급등이 나오더라도 올해 초 매물 저항을 돌파하진 못할 것으로 보이네요.

중장기적인 추세는 맨 아래 월봉 차트에서 확인해 볼게요.

 

2. 분봉 차트 분석

에이직랜드 3분봉 차트 분석

• 분봉에서는 장 시작 이후 거래량이 나온 양봉의 고점을 다시 거래량과 함께 돌파한 다음 지지하는 움직임을 보여주면 추가 상승이 나올 확률이 높은데요.
• 에이직랜드의 3분봉에서도 연속해서 돌파와 지지하는 움직임을 보여주면서 상한가까지 주가를 끌어올렸고요.
• 이렇게 돌파한 고점 라인과 상승 추세의 60, 240봉선은 차후 주가가 눌림이 나왔을 때 지지선으로 작용할 수 있고, 분봉에서의 지지선이 깨졌을 때는 일봉에서 언급한 지지선을 확인해 주면 됩니다.

 

3. 에이직랜드 월봉 차트 분석

 

에이직랜드 월봉 차트 분석

• 에이직랜드 일봉 차트에서는 단기적인 추세 전환 가능성이 보였었는데요.
• 월봉 차트를 보니 아직 6월선이 하락 추세를 보여주고 있고, 주가도 6월선 밑에 있기 때문에 본격적인 반등의 시기는 현재로서는 가능성이 낮아 보입니다.
• 최근 3개월 동안 저점을 지키는 모습을 보여주었지만 앞서 나왔던 거래량들에 비해 너무 적은 거래량이 나왔었기 때문에 더욱 반등보다는 횡보나 6월선 저항을 맞아 추가 하락이 나올 수도 있는 차트로 보이고요.
• 최소한 거래량과 함께 6월선을 돌파하면서 6월선을 상승 추세로 전환하고 6월선을 지지하는 움직임을 보여줘야 바닥구간 추세전환의 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.

아래는 이러한 움직임을 예시로 보여드리기 위해서 넥스턴바이오 종목의 월봉 차트를 가져와 봤습니다.

 

넥스턴바이오 월봉 예시 차트

• 넥스턴바이오의 2019년도 이후 차트처럼 현재 주가 밑에 상승 추세의 장기 이평선이 강력한 지지선을 형성해 주고 있고, 2020년도 말처럼 6월선을 돌파한 주가가 지속적으로 상승 추세의 6월선을 지지하면서 움직이면 중장기 상승 추세와 함께 큰 폭의 주가 상승을 보여줄 확률이 높고요.
• 반대로 중장기 상승과 함께 고점을 기록한 다음 하락하는 과정에서 6/12월선 데드크로스가 나온다면 다시 긴 하락 추세가 나올 확률이 상당히 높기 때문에 저런 자리는 피해 주는 것이 좋습니다.

이렇게 고점 이후 하락 추세에서 하락 추세의 6월선을 돌파하지 못하면 지속적인 하락이 나오기 때문에 에이직랜드도 현재 종가 기준으로 6월선을 돌파해야만 추세 전환의 가능성이라도 생기는 것이라서 아직은 바닥을 제대로 확인했다고 말하기 힘든 구간으로 분석하고 있는 것입니다.

 

그래서 에이직랜드는 앞으로 추가 상승을 통해 6월선을 돌파하고 6월선의 추세를 상승으로 돌리면서 지지하는 모습을 보여주어야만 다시 본격적인 반등을 만들 수 있는 가능성이 열리기 때문에 두세 달 정도는 좀 더 주가의 움직임을 지켜봐야 추세가 전환될 것인지 계속 하락할 것인지 확인할 수 있을 듯합니다.

 

상한가 종목 글은 이슈 체크와 차트 공부용이기 때문에 제 개인적인 생각일 뿐이고 투자 권유가 아닙니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^

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