기가레인 종목 최신 이슈 & 차트 분석 및 공부

 

안녕하세요 황금백수를 꿈꾸는 텐버거 주린이입니다. 이번에는 '기가에린 종목 최신 이슈 & 차트 분석 및 공부'편입니다. 기업 개요를 통해 기가레인이라는 기업의 주요 사업과 재무 및 기본 종목 정보를 알아보고 최신이슈가 어떤 것이 있었는지, 그리고 차트를 통해 기가레인 주가가 어느 위치에 있는지 공부 겸 분석을 하고 마지막 요약과 함께 단기와 중기 목표가까지 살펴볼까 합니다.

< 기가레인 기업 개요 >

기가레인 매출구성

기가레인은 RF통신부품 및 반도체 장비 제조사업을 주요 사업으로 영위 중으로 RF통신부품은 주요 모바일 기기 및 기지국 장비에 사용되고 있으며, 반도체 장비는 LED 등 반도체 제작 공정에 사용되고 있습니다. 아래에서 조금 더 상세하게 들여다볼까요.

1. 주요 사업

- RF(Radio Frequency) 통신 사업

• 고주파 RF 기술을 바탕으로 이동통신 안테나 및 커넥터/케이블 등 RF 부품, 국방 항공용 RF 케이블 사업 등을 영위
• 품목: RF케이블, 조립체, RF커넥터, 안테나 등
• 스마트 디바이스에 사용되는 부품으로 안테나를 통해 수신되는 미약한 RF 신호를 손실 없이 전송하는 핵심 부품
• 신호의 손실을 최소화하여 RF케이블조립체에 연결되는 제품
• 이동통신 기지국 장비에 탑재되어 단말기와 무선 신호를 송수신하는 안테나

 

- 반도체 장비 사업

• LED공정에 사용되는 ICP 식각장비, Micro/Nano LED 및 디스플레이용 광원 제조 공정에 사용되는 나노 임프린터, 그리고 반도체 공정에 사용되는 DRIE 식각장비 사업 등을 영위
• 품목: LDE, ICP ETCHER, DRIE ETCHER, NANO IMPRINTER, Parts 등
• 웨이퍼에서 불필요한 부분을 제거하는 식각 장비, 반도체 장비에 소요되는 부품
• LED, OLED, LCD 분야에서 웨이퍼에 패턴을 형성하는 공정 장비

 

 

2. 재무 차트

기가레인 매출차트

기가레인 재무차트를 보면 2020년도까지 영업이익 적자가 심하였지만 2021년도부터 매출도 증가하고 흑자전환 하여 연속 적자의 늪에서 벗어난 만큼 코스닥 기업의 재무적 상폐심사 요건인 4년 연속 적자 기준에서는 당분간 안심해도 되는 재무입니다. 물론 현재 매출이나 이익 등이 안정화된 구간은 아니기 때문에 재무만 놓고 보면 중장기 투자로서는 좀 불안한 기업입니다.

 

3. 종목 정보

최대주주	10% 주주	5% 주주	기타주주	유동주식수
24,313,954주 (28.64%)	-	-	-	60,566,044주 (71.35%)
총 주식수	시가총액	대표이사	테마
8488만 주	1,581억 원	최인권, 김현제	반도체 장비, 통신장비, 스마트폰, 휴대폰부품, 사물인터넷, 갤럭시 부품주, 5G, LED 장비

유동주식수가 6천만 주 정도로 적지 않은 주식수기 때문에 주가를 올리기 위해서는 거래량이 상당히 많이 나와야 가능한 종목입니다. 다행히(?) 시가총액이 천억 원 대라서 호재나 실적 및 테마 수급만 받쳐주게 된다면 세력이 거래량 터트리면서 올리는 것이 가능한 곳이라 이전 차트를 봐도 충분히 거래량 많이 터트리면서 두세 배는 올렸던 기록이 있습니다.

 

그럼 최근 이슈를 통해 기가레인의 전망을 살펴볼까요.

 

< 기가레인 최근 이슈 >

1. 나노 임프린터, 앞으로의 성장성 높다?(23.2.8)

• 나노 임프린터: 디스플레이 및 반도체 기판에 나노미터 수준의 패터닝을 구현하는 장비
• 국내 최초 나노 패턴을 임프린팅하는 장비 개발기업
• 디스플레이 기술 발전과 맞물려 앞으로 성장성이 높을 것으로 기대
• AR · VR 기기에 적용이 가능해 앞으로 매출과 성장 가능성이 높아 보임

확실히 메타버스와 증강현실에 대한 이슈와 제품이 나오고 있는 만큼 나노 임프린터 이슈로 추후 좋은 성과를 낼 가능성이 높아 보이네요.

 

2. 주식 대량보유자 소유주식수 변동(23.1.31)

기가레인 대량보유자 지분변경 공시

22년도 말부터 이상제일호사모투자합자회사에서 주가가 오를 때마다 지속적으로 장내 대량매도를 진행 중으로 보유목적인 경영참여를 통한 기업가치 제고였던 것과 반대되는 행동을 하고 있기 때문에 악재로 받아들여지는 부분입니다. 매도의 목적도 정확하게 공시를 하지 않고 있기 때문에 이 부분은 투자자라면 주담과 통화를 해서 알아보시거나 투자에 주의를 요하셔야 할거 같습니다.

 

그나마 거래량이 크게 터지면서 오를 때 매도하였기 때문에 주가 자체는 크게 영향을 받지 않았고 이런 경우 세력이 물량을 먹은 것으로 보이지만 이 부분이 앞으로 어떤 뉴스로(호재일지 악재일지는 현재 알 수가 없음) 주가를 흔들지는 회사와 당사자들만 알기 때문에 하나의 큰 변수가 될 수 있음을 기억하고 있어야 합니다.

 

3. 삼성전자 네트워크 신사업 TF 신설(23.1.30)

• 삼성전자에서 최근 네트워크 사업부 산하에 신사업전략 TF를 신설
• 신사업 TF는 유럽 시장에서 5G 이동통신 인프라 구축과 6G와 오픈랜 등 차세대 통신 기술 부분 공략에 집중 
• 기가레인에서 2020년 말부터 삼성전자 네트워크 사업부에 5G 기지국용 안테나 및 필터 모듈을 공급 중으로 삼성의 TF전략에 따라 기가레인의 매출이나 이슈에 영향을 끼칠 수 있는 부분

 

 

< 기가레인 차트 분석 >

1. 일봉 차트

2월 10일 기가레인 일봉 차트1

기가레인 주가를 일봉 차트로 보면 선이 좀 복잡해 보일 수도 있어서 장기 이평선(240, 300일선)을 빼고 두 번으로 나눠서 설명을 하면 우선 작년 11월에 제일 중요한 추세선인 60일선이 상승추세로 전환되었고, 20일선이 쌍바닥을 만들면서 주가의 상승추세를 만들고 있습니다.

 

바닥권에서 유동주식수를 넘어가는 대량거래가 지속적으로 터졌기 때문에 베스트는 이번 20일선에서 반등해 주는 것이지만 주식은 지수의 영향을 크게 받기 때문에 다음 주에 지수가 하락할 경우 일봉의 경우 60일선이나 그 밑 지지선(1710원)까지 하락하는 것도 감수해야 할 자리입니다.

 

좀 더 객관적으로 보면 단기 급등을 하였고 고점에서 거래량이 꽤 크게 나온 만큼 캔들 쌍봉으로 단기 하락이 나올 가능성도 있는 자리기도 합니다. 하지만 파동의 영역에서는 좀 다른데 아래 차트에서 확인해 볼까요.

 

2월 10일 기가레인 일봉 차트2

위와 같은 기가레인 주가의 일봉 차트를 파동의 영역으로 들여다보게 되면 현재 5일선 상승 4파 눌림 자리로 파동은 5 파동을 기준으로 연장 7, 9, 11 파동처럼 홀수로 움직이게 됩니다. 파동으로만 보면 상승 5파가 나올 확률이 큰 자리로 바닥권에서 대량거래를 여러 번 터트린 만큼 이대로 상승하면 차트 그림도 깨지지 않고 좋은 주가 흐름을 만들 수 있지만 이론대로만 주가가 움직였으면 돈 버는 사람들이 참 많았겠죠...😂

 

 

5일선 상방형 쌍바닥을 통해 20일 선도 상승추세로 전환시켰고 거래량이 크게 나온 만큼 이론대로 상승 5 파동을 만들어 투자자 분들 마음 좀 편해지면 좋겠네요. 그래도 하나 더 보면거래량 터진 장대양봉의 중간값(혹은 양봉 아래의 3분에 1 지점까지)이 지지선이 되어줄 확률이 높다는 것도 참조하시면 좋을 듯합니다.

 

2. 주봉 차트

2월 10일 기가레인 주봉 차트

기가레인 주가를 주봉으로 보면 좀 더 저항과 지지선이 잘 보이는데 우선 계속 언급하고 있지만 바닥권에서 대량 거래가 나오면 호재와 같은 의미고, 5 주선 쌍바닥을 통해 주가를 끌어올리는 중이라 상승 추세로 갈 가능성이 높습니다. 현재 260 주선 저항을 받고 내려왔는데 52 주선과 제일 큰 거래량 장대양봉의 중간값인 1600원까지 지지선이 크게 두 군데가 보입니다.

 

바로 5 주선에서 반등하면 좋지만 고점에서 거래량이 꽤 크게 나온 상황이라 길게 보면 상승추세가 예상되지만 단기는 월요일 주가 움직임이 정말 중요한 위치입니다. 종가를 2200원 위로 올려놓으면 단기로도 상승추세를 탈 확률이 높지만 앞서 너무 많은 거래량을 터트리면서 세력도 피로도가 큰 상황이라 잠시 쉬어가는 타임으로 거래량을 줄인 채로 지지선을 밟고 올라갈 가능성도 보이는 차트입니다.

 

 

그럼 월봉으로 좀 더 거시적인 차트를 봐볼까요.

 

3. 월봉 차트

2월 10일 기가레인 월봉 차트

기가레인 주가를 월봉으로 보면 크게 24월선 쌍바닥을 형성 중으로 역대급 거래량이 터진 만큼 중장기적으로는 상승 쪽으로 보낼 가능성이 큰 흐름입니다. 장대양봉의 중간값을 지지선으로 삼고 이번달이나 다음 달에 주가를 다시 24월선 위로(베스트는 2100원 위로) 올려놓게 되면 이대로 상승추세를 이어갈 수 있습니다.

 

추후 24월선이 다시 상승하여 쌍바닥을 만들어야 60월선이 상승추세로 바뀌어 중장기 상승추세에 탄력이 붙을 수 있기 때문에 올해 상반기가 기가레인에게 너무나도 중요한 시기입니다.

 

분석요청이 들어와서 좀 더 자세히 작성하다 보니 글이 좀 길어졌는데 궁금한 부분 댓글로 추가문의해 주시면 좀 더 설명드릴게요.

 

요약(개인적인 생각)

현재 테마: 5G, 반도체

차트: 바닥 대량거래는 호재 / 상승 4파 눌림 자리로 상승 5파 가능한 자리

/ 고점 거래량 나와서 조심해야 할 자리 / 지지선 체크
단기 or 스윙: 5, 20일선 이하 분할 매수 / 2300원 매도
중기(6개월 이상): 60일선 or 1600원 이하 분할매수 / 3185원(신고가) 이상 목표

 

↘↘↘차트 공부에 도움 되는 글↙↙↙

 

 

 

전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이니 제 글만 보고 투자를 결심하진 마시고 공부 및 참고 글로만 읽어주시길 바랍니다. 분석을 하다 보면 매일 먹을 수 있는 종목들이 계속해서 나오기 때문에 슈팅 가버린 종목이 아쉽더라도 눈으로만 매수하고 마음으로는 보내주는 것이 좋다고 생각합니다 :)

긴 글 읽어주셔서 감사합니다^^