삼일제약 주가 전망, 저평가주 이슈 & 차트 분석

 

 

< 기업 개요 >

안녕하세요 텐버거 주린이입니다. 이번에는 삼일제약의 주가 전망과 저평가된 이슈, 차트 분석을 해볼까 합니다. 삼일제약은 의약품 제조 및 판매를 위해 1947년 10월에 설립된 제약회사로 1985년 5월에 코스피 시장에 상장되었습니다. 어린이부루펜시럽, 아이투오미니, 티어실원스 등으로 잘 알려져 있고, 특히 간질환, 안과, 소화기계에 특화된 전문의약품 중심으로 주요 사업 부분은 제약과 기타 부분으로 구분할 수 있습니다.

 

삼일제약 매출구성

 

1. 재무 차트

삼일제약 매출차트

삼일제약의 매출차트를 보면 꾸준히 매출이 증가해 왔고 22년도 3분기에 누적 매출액이 1361억 원으로 21년도 총매출액인 1342억 원을 벌써 넘은 것을 볼 수 있습니다. 이렇듯 이미 역대 최대 매출이 예상되는 상황 속에서 영업이익도 전년 동기 대비 171.8% 증가한 53억원을 기록하였습니다.

 

코로나와 감기로 인해 감기약인 부루펜 매출 증가와 안과 사업부의 성장으로 23년도에는 베트남 CMO 공장도 본격 가동할 예정으로 예상 매출액을 2천억 원대로 잡고 있는 만큼 현재 주가는 미래 가치에 비해 저평가 되어 있다고 판단되다 보니 중장기로 안정적인 투자가 가능한 곳 같습니다. 

 

2. 종목 정보

최대주주	자사주	기타주주	유동주식수
5,109,310주 (37.25%)	1,022,878주 (7.46%)	172,882주 (1.26%)	7,470,694주 (54.47%)

삼일제약의 현재 주가는 8510원에 총 주식수 1371만주, 시가총액은 1167억 원으로 앞으로 증가할 실적을 생각하면 시총을 봐도 확실히 저평가되어 있어 보입니다. 앞으로 영업이익만 좀 증가해 준다면 충분히 실적주로 우상향 갈 수 있는 종목이라고 생각합니다.

 

최대주주 지분이 37%로 유동주식수가 약 740만주인 것도 세력이 건드리기에 굉장히 좋은 시총과 유동주식수를 가지고 있기 때문에 투자에 있어 짧게 보면 하이리스크 하이리턴이 될 수 있지만 중장기적으로 봤을 때 지수만 정신 차리면 실적으로 우상향 할 수 있는 종목입니다.

 

3. 주요 R&D 파이프라인

삼일제약 안과질환 파이프라인(출처 = 삼일제약)

< ZVT eye drop >

• 프랑스 Nicox S.A가 개발, 2017년도 FDA 승인 , 19년도에 도입한 제품
• 세계 첫 항히스타민 성분의 세티리진(cetirizine) 점안제
• 빠른 시간 내 가려움증 완화

< KSR-001 eye drop >

• 일본 Mucosta 제품 타깃, 조성물 특허 회피로 개발 중인 개량 신약
• 오리지널 제품 대비 점안감(따가움, 쓴맛) 개선

< SIF-1002 Tab >

• 한국한의학연구원 기술을 R&D지원(농림축산심품부)으로 개발
• 오메가-3로 한정된 건성안 건기식 시장에 새로운 제품 출시목표

 

 

삼일제약 간질환 파이프라인(출처 = 삼일제약)

< Aramchol Tab >

• 간 내의 SCD1(Stearoyl-CoA desaturase 1)의 억제를 통해 NASH의 원인이 되는 간 내 지방의 축적을 막는 기전
• 글로벌 임상 3상 진행 중(환자 2천 명 대상)
• 2025년 4분기 판매 목표

< SIF-2002 Tab >

• 몽골산 천연추출 오일 이용한 개별인정형 소재 개발
• 비임상시험 통한 혈증지질개선 확인 및 간질환 증상 완화 확인 중

 

< 최근 이슈 >

1. 베트남 현지에 점안제 위탁개발생산(CDMO) 공장 설립 완공(22.12.28)

• 연간 약 3억 3천만 개의 점안제 생산 가능
• 3년 내 미국 FDA 승인 목표

2. 647억 원 규모 자산 증가 소식(22.12.26)

삼일제약 자산재평가

• 자산 재평가로 실질가치 반영 및 자산과 자본증대 효과를 통한 재무구조 개선

 

3. 중국 감기약 품절 대란에 현지 합작법인 설립 부각(22.12.13)

• 중국 코로나 확진자 폭증에 감기약 품귀현상
• 삼일제약, 중국 흥제제약과 현지 합작법인 설립한 이력 부각

 

4. 안구건조증 치료제, 황반변성 치료제, 점안제 CDMO 사업으로 23년도 도약(22.11.13)

• 삼일제약, 세계 안구건조증 치료제 1위 품목인 미국의 '레스타시스' 국내 독점 유통
• 삼일제약, 삼성바이오에피스가 개발한 황반변성 바이오시밀러 치료제 '아멜리부' 국내 유통

 

 

< 차트 분석 >

1. 일봉 차트

23.1.5 삼일제약 일봉 차트

주가를 일봉으로 보면 22년도 9월에 5일선 쌍봉을 만들고 내려왔는데 제가 여러 번 언급했듯이 장기 이평선을 뚫기 위해서는 거래량이 정말 중요합니다. 9월에는 거래량이 별로 없는 게 딱 보이시죠? 그렇게 내려와서 5일선 쌍바닥과 5/20일선 골든크로스를 만들면서 반등을 시작하는데 10월 거래량 터진 날의 역망치캔들은 저점에서 나온 거기 때문에 세력이 들어온 신호로 볼 수도 있습니다.  

 

그 뒤로 5/20일선 파동을 그리며 저점을 높여 가는 중이고 앞서 유동주식수만큼 거래량 터진(10월) 날과 지속적으로 장기 이평선을 두드려줬기 때문에 12월에 확실한 거래량을 터트리고 이제는 장기 이평선이 저항선이 아닌 지지선이 된 것을 확인할 수 있습니다.

 

2. 주봉 차트

23.1.5 삼일제약 주봉 차트

주가를 주봉으로 보면 21년도 초에 20/52주선 데드크로스 후 지속하락하다가 21년도 말에 5주선 쌍바닥과 5/20주선 골든크로스까지 만들었지만 52, 260주선을 뚫고 추세를 돌리기에는 거래량이 좀 부족했던 것 같습니다. 

 

22년도 들어서 중반에 다시 5주선 쌍바닥을 시도하지만 실패하고 연말에 대량 거래량을 터트리면서 모양이 조금 애매하긴 한데 상방형 쌍바닥과 함께 바닥 반등 및 추세전환을 시도 중입니다.

2022.12.21 - 네이처셀 주가 전망 텐버거 이슈 & 차트 분석(상방형 쌍바닥 이론 설명-마지막 문단 참조)

네이처셀 주가 전망 텐버거 이슈 & 차트 분석(상방형 쌍바닥 이론 설명)

 

3. 월봉 차트

23.1.5 삼일제약 월봉 차트

주가를 월봉으로 보면 60,120월선이 우상향 추세를 유지해 주고 있고, 120월선이 확실한 지지선으로 받쳐주고 있는 그림입니다.

 

현재 다시 60월선을 뚫으러 가기 위한 자리를 만들고 있는 모습으로 22년도 말에 유동성을 한참 넘는 거래량과 함께 6,12월선 위로 확실하게 주가를 올려놓았기 때문에 이번 1월에 종가가 24월선 위에서 유지된다면 다시 60월선을 뚫으러 갈 가능성이 높은 자리입니다.

 

 

요약(개인적인 생각)
테마 : 제약주 / 감기약
단기 : 5, 20일선 이하 분할 매수 / 9020원 매도
중장기 : 60, 240일선 이하 분할매수 / 12500원 이상 목표

 

↘↘↘차트 공부용 분석글 : 파동 이론↙↙↙

2023.01.02 - 아난티 주가 전망 이슈 & 차트 분석(파동 이론, 이동평균선 이론 설명 첨부)

아난티 주가 전망 이슈 & 차트 분석(파동 이론, 이동평균선 이론 설명 첨부)

전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이니 제 글만 보고 투자를 결심하진 마시고 공부 및 참고 글로만 읽어주시길 바랍니다. 분석을 하다 보면 매일 먹을 수 있는 종목들이 계속해서 나오기 때문에 슈팅 가버린 종목이 아쉽더라도 눈으로만 매수하고 마음으로는 보내주는 것이 좋다고 생각합니다 :)

좋은 하루 보내세요^^