신일제약 주가 전망 저평가주 이슈 & 차트 분석

< 신일제약 기업 개요 >

안녕하세요 텐버거 주린이입니다. 이번에 분석할 종목인 신일제약은 1971년 11월에 설립되어 의약품 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며 1999년 8월에 코스닥 시장에 상장 이후 국제기준에 적합한 설비투자와 적극적인 R&D 투자를 통해 신약개발 전문기업으로 성장 중입니다. 퇴행성관절염 천연물신약, 류머티스관절염 천연물신약 등 천연물 신약 R&D에 에 집중하여 국가 연구개발 우수성과 100선에 선정되어 정부로부터 신약개발의 우수성을 인정받았습니다.

신일제약 주요제품 구성

정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 190여 의약품을 의료기관 등에 공급하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 우수한 품질관리 시스템을 바탕으로 CMO사업(위탁 생산)을 영위하고 있습니다. 또한, 화장품과 건강기능식품 통합 브랜드인 '팜트리'로 제약기술을 활용한 기능성 화장품 및 건강기능식품사업과 자체 생산설비를 갖추고 의약외품 사업(마스크)을 진행하고 있습니다.

1. 재무 차트

신일제약 매출차트

3분기 개별기준 매출액은 204억 원으로 23.5% 증가했고, 영업이익과 순이익은 각각 흑자를 이어가면서 42.2% 증가한 27억 원, 41.7% 증가한 26억 원을 기록하였습니다. 3분기 누적 매출은 591억 원으로 전년 동기 대비 31.7%나 증가하였고 영업이익은 97억 원으로 93.5% 증가, 순이익은 85억 원으로 106.8%로 큰 폭으로 증가했음을 알 수 있습니다. 이렇듯 매년 큰 폭은 아니더라도 지속적으로 성장세를 기록하고 있고 흑자경영을 하고 있는 기업으로 탄탄한 재무구조를 가지고 있는 곳으로 판단됩니다.

2. 종목 정보

최대주주	자사주	기타주주	유동주식수
4,3131,668주 (37.38%)	417,680주 (3.62%)	20,009주 (0.17%)	6,803,803주 (58.95%)

신일제약의 현재 주가는 8670원으로 총 주식수는 1154만주 시가총액은 천억입니다. 최대주주 지분이 37.38%로 주식수 대비 비중이 좀 있다 보니 유동주식수가 약 680만주로 작은 편에 속하는 종목입니다. 시총도 천억 전후고 유동주식수도 작다 보니 세력과 수급받쳐줄 이슈만 나오면 주가 변동폭이 클 가능성이 높은 종목입니다. 과거 차트 이력을 봐도 유동주식수만큼 거래량이 나온 시기에는 굉장히 등락이 심했었네요. 

 

탄탄한 재무구조나 시총과 유동주식수를 봤을 때 현재 자리는 저평가되어있는 바닥자리라고 판단되는 종목입니다. 이런 종목은 테마급 재료는 애매하더라도 실적을 바탕으로 중장기 투자하기 참 매력적인 회사라고 생각합니다.

 

3. 파이프라인

신일제약 파이프라인

신일제약 생명과학연구소는 일반 의약품, 전문 의약품, 바이오의약품, 천연물의약품 개발을 진행하고 있으며, 국내외 특허출원 및 학술논문 발표를 통하여 R&D 분야에 집중하고 있습니다. 

< 신일제약 최근 이슈 >

1. 주당 100원 현금배당

1주당 0.04주를 배당하는 주식배당을 결정하였고, 배당주식총수는 44만 4951주입니다. 재무가 탄탄하니 배당도 주는 종목이네요

2.  주력 파스 제품 해외 수출 큰 폭 증가, 건기식 매출도 급증

디펜플라스타, 하루펜플라스타 등 주력 파스 제품의 수출이 2분기에 이미 전년도 수출액을 넘어가는 등 큰 성장세를 기록하고 있고, 하이하이홍삼젤리 프리미엄 등 건강기능식품 매출도 2020년 5억 원에서 2021년 12억 원, 올해는 상반기에만 이미 10억 원을 기록하는 등 큰 폭으로 성장세를 기록하고 있습니다.

< 신일제약 차트 분석 >

1. 일봉 차트

2022년 12월 28일 신일제약 일봉 차트

주가를 일봉으로 보면 앞서 10월에 5일선 쌍바닥을 만드려고 시도하였지만 이평선 쌍바닥 형성의 조건인 가운데 언덕을(1번 위치) 두 번째 바닥 찍고 5일선이 재상승할 때 돌파를 못하고 횡보하다가 11월에 초에 돌파하여 쌍바닥을 만들고 3번 위치에서 거래량을 살짝 만들면서 상승하였지만 다시 눌림을 주면서 12월에 5일선 쌍바닥을 한번 더 형성하였습니다. 3번 위치에서 거래량 조금 나온 이후로 완전히 거래량이 없는 상태로 쌍바닥을 그리면서 20/60일선 중기 골든크로스도 만들고 저점을 높이며 상승한 것이기 때문에 3번 위치에서 세력이 들어왔던 것이고 12월에 거래량과 함께 3번의 고점을 뚫어주게 된 것입니다. 하지만 바로 위에 240, 300일 장기이평선 저항이 연속으로 있어 한 번에 뚫기에는 거래량이 상당히 모자랐기에(최소한 유동주식수 정도는 나와줘야 한 번에 뚫고 올라가기 좋습니다.) 저항을 받고 내려온 상황입니다.

 

하지만 아직 5일선 상승 3파 눌림 자리로 만약 새로운 이슈나 테마에 수급이 생기긴다면 다시 장기이평선을 뚫으러 갈 수 있는 자리기도 합니다. 

2. 주봉 차트

2022년 12월 28일 신일제약 주봉 차트

주가를 주봉으로 보면 21년도에 1번 위치에서 쌍바닥을 만들며 20주선도 상승추세로 바꾸고 반등을 시도했지만 5/20주선 데드크로스로 저점을 깨고 내려가면서 결국 20일선 쌍바닥을 만들지 못하여 52주선 추세전환에는 실패하였습니다. 다시 5주선 하락 3파동을 그리다가 쌍바닥을 시도하였는데 2번 위치에서 두 번째 바닥 저점까지는 앞의 외바닥보다는 높게 잘 잡았지만 앞서 일봉차트의 1번 위치처럼 5주선이 쌍바닥의 가운데 둔덕위치를 돌파를 하지 못하여 다시 저점을 깨고 주가가 하락하였습니다. 

 

최근에 다시 어느 정도 거래량과 함께 5/20주선 골든크로스를 만들며 추세상승을 만들 준비를 하고 있는데 내년도에 어떻게 움직이는지 지켜보는 것도 좋은 공부가 될 것이라고 생각합니다. 3번의 저점(빨간선)을 5주선이 깨지 않고 상승한다면 현재 20, 52주선 기울기가 상당히 완만해졌기 때문에 20주선 쌍바닥도 만들고 내년 초에 52주선도 추세전환 할 가능성이 높아진 시점으로 보입니다.

3. 월봉 차트

2022년 12월 28일 신일제약 월봉 차트

주가를 월봉으로 보면 6/12월선 데드크로스 후 하락 5파동을 만들었고 이렇게 거시적 관점에서 긴 하락파동이 나온 후에는 반등하려는 힘이 더 강하기 때문에 1번 위치에서 두 달 연속 십자도지 캔들이 나오면서 추세전환 신호를 통해 12월에 6월선 위로 주가가 돌파하고 내일이 올해의 마지막 거래일이지만 이변이 없는 한 6월선 위에서 주가가 안착될 것으로 보입니다.  모든 추세반전의 시작은 월봉의 종가가 6월선 위로 올라가면서부터이기 때문에 내년도가 기대되는 바닥반등 중인 저평가 종목으로 판단하고 있는 것입니다.😏

 

 

요약(개인적인 생각)
테마 : 실적주, 제약주, 감기약
단기 : 5, 20일선 이하 분할 매수 / 10000원 매도
중장기 : 20, 60일선 이하 분할매수 / 12400원 이상 목표

 

↘↘↘비슷한 차트 분석글↙↙↙

2022.12.18 - 비트컴퓨터 주가 전망 이슈 & 차트 분석(쌍바닥 이론설명 포함)

전부 제 개인적인 공부와 생각일 뿐이니 제 글만 보고 투자를 결심하진 마시고 공부 및 참고 글로만 읽어주시길 바랍니다. 계속 공부를 하다 보면 매일 먹을 수 있는 종목들이 계속해서 나오기 때문에 슈팅 가버린 종목이 아쉽더라도 눈으로만 매수하고 마음으로는 보내주는 것이 좋다고 생각합니다 :)

좋은 하루 보내세요^^